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独家午评:沪铝放量创新高 郑棉跌势不止

来源:互联网 编辑:dxw360 时间:2011年08月01日 13:16:37

  ===农产品板块分析===

  国内豆类市场低开高走 恐难出现太大跌幅

  受良好天气预报及周边市场疲软打压,周五CBOT大豆期货市场收低。11月大豆开盘1361美分,高点1365.25美分,低点1352.5美分,收盘1357.25美分,下跌14.25美分。12月豆油收盘56.43美分/磅,下跌0.12美分;12月豆粕收盘358.8美元/短吨,下跌4.8美元。

  8月份更为理想的天气前景及今日外部市场整体疲软令大豆盘面承压,同时月末基金平仓也拖累大豆期价温和走低。预报显示,8月份上半月,美湾及作物带东南部地区料出现两次热带风暴,届时美国中西部作物带南部旱区降雨量将会增多,气温较为凉爽,有利于大豆结荚灌浆。美债上限谈判缺乏实质进展,加上8月2号最后期限日的临近,大宗商品笼罩在利空阴云之下,投资者纷纷扎堆黄金市场寻求避险。

  国内市场小幅度上涨,至中午收盘时,大豆1205合约收在4649,下跌了0.06%;豆粕1205合约收在3385,下跌了0.27%;豆油1201合约收在10192,上涨了0.14%;棕榈油1201合约收在8986,上涨了0.42%。

  现货方面,山东青岛港口进口巴西大豆分销价上调至4250元/吨,较上周五涨50元/吨;阿根廷大豆因港口库存较多,港口分销维持在4180元/吨,较上周五持平。江苏连云港工厂43%蛋白豆粕报价3290元/吨,成交3270元/吨,较上周六持平,张家港大厂油脂维持稳定,一级豆油报价维持10200元/吨,四级豆油报价维持10000元/吨,四级菜油报价10350元/吨,24度棕榈油报价 9000元/吨,18度脱色棕榈油报价9200元/吨,分提28度棕榈油报价8800元/吨,均较上周五报价持平,成交均再议。

  上周五美豆出现较大跌幅,今早电子盘略有回升,国内市场则表现了较强的抗跌性,油脂及豆类低开高走,油脂整体表现偏强,因前期涨幅较低,短期也难以有太大跌幅。随着美豆未能突破1400美分,国内市场短期也偏震荡走势。美国天气好转,外围市场因美国国债问题波动较大,短期多空交织下市场偏震荡。整体操作上仍然以做多为主,在未能实质性的突破前期高点之前谨慎追高,可耐性等待市场回调后买入。当前可少量持有油脂多头,豆粕可观望。

  东亚期货 研究部 许亮

  美债问题现转机 油脂三品种早盘小幅收高

  最新消息显示美国债务危机有望顺利解决,CBOT电子盘在此利好带动下节节攀升收复上周五大部分跌势,连盘豆类油脂并没有延续上周五下跌势头,开盘不久即陷入窄幅震荡,豆类稍弱,油脂三品种均小幅上涨,棕榈油涨幅居首。截止收盘,豆一1205收于4649元/吨,微跌0.06%;豆粕M1205收3385元/吨,微跌0.27%,增仓48192手;豆油1205收于10274元/吨,涨幅0.16%,日增仓25318手;截止11:40,CBOT美豆指数电子盘收于1369.4美分/蒲式耳,上涨8.7美分/蒲式耳。

  现货市场,受连盘豆油、棕榈油上涨推动,今日广州益海24度棕榈油上调至8760元/吨,24度精炼棕榈油8910元/吨。广州益海一级豆油报价9980元/吨,较上周末持平,贸易商一级豆油报价上调至9950元/吨,较昨日上涨10-20元/吨。天津港油脂稳中有涨,中纺、龙威24度棕榈油报价8950元/吨,中纺、龙威一级豆油报价10100元/吨。

  上周CBOT大豆整体走势属于上探高点承压下行,美豆指数上周下跌28.6美分/蒲式耳,跌幅2.06%,尤其是最后三个交易日连续下跌,弱势比较明显。上周一美豆跳空低开下行,带动连豆油脂跟盘下跌,周二却又在美元指数大幅下挫刺激下美豆来个绝地反击,一根实体大阳线貌似有上攻1400美分/蒲式耳之势,周三美豆走势与周二决然相反,所受到的外在原因也基本一致,都受到美元走势所致,上周三美元指数逆势上涨0.77%,基本收复前一交易日的跌幅,这也导致隔夜外盘商品整体回缩,美豆指数又再次承压下跌回到1380美分/蒲式耳附近,上周四美豆指数继续回调,上周五外盘指数继续普跌,美豆指数已经处在1360美分/蒲式耳附近。

  据美联社报道,北京时间8月1日上午消息,奥巴马发表声明称已和共和党国会领导人达成历史性协议,双方同意妥协,同意未来十年削减赤字1万亿美元,并避免美国未来8至12个月再度面临债务危机。由于议员需要时间审阅相关协议内容,美国会最早可能在当地时间周一才会进行投票表决。

  上周五美豆指数下挫近13.5美分/蒲式耳,延续跌势,主要原因还是美国债务问题。但北京时间8月1日最新消息,美国总统奥巴马声称两党领袖就提高债务上限、减少联邦赤字达成了一项协议,美债危机有望顺利予以解决,在此利好消息带动下今日CBOT电子盘七点开盘后持续上涨,收复上周五大部分跌势,连盘豆类油脂在其支撑下期价并没有出现大幅下挫,豆类走势稍弱,油脂三品种小幅翻红。但从技术形态上看,美豆指数MACD从上周五开始就已经正式由红柱变成绿柱,且KD随机指标高位向下发散,美豆近期继续走弱下跌时大概率时间,美豆指数下一目标位下看1350美分/蒲式耳,具体上连盘操作上近期保持震荡偏弱操作思维,逢高布置适量空单。

  作者:一德研究院 孙曦

  白糖有所反弹 建议暂时观望

  由于投资者在7月的最后一个交易日获利回吐,本周五ICE原糖期货价格继续下跌。当日1110期约下跌11个点,收于29.81美分/磅。

  今日郑糖1201合约有所反弹。高开于7361,最高7397,最低7337,收于7385,较上个交易日上涨25个点(+0.34%)。白糖指数持仓量日增仓29194手,成交量为60万多手。

  现货市场上,广西现货价格报价小幅上调,南宁中间商报价7660元/吨,上调10元/吨,销量一般。周一华中销区价格稳中有跌,武汉现货报价7800元/吨,持稳,库存不多,成交平平。华东销区糖价涨跌互现,宁波报价7850元/吨,持稳,库存一般,成交清淡。

  上周五国储宣布本榨季第七次抛储决定有关。为了保证食糖市场供应,稳定价格,国家发展改革委、商务部、财政部决定于8月5日投放第七批国家储备糖,数量20万吨。这是国储在连续两个榨季累计抛储300万吨之后的再次抛储,经过近两个榨季的投放,国储库存也日渐紧张,存在补库需求。根据中糖协预计,本榨季国内糖市在连续减产过后,本榨季供需缺口达200万吨,库存处于低位,需要依赖国储抛储和进口原糖来缓解缺口压力。但是随着原糖价格的上涨,国内进口成本超过国内现货价格,这或许会对国内糖价有所支撑。因此,总体来看,国内糖市在本榨季接下来时间仍将维持偏紧格局。

  从盘面走势看,今日郑糖小幅高开,开盘后价格在窄幅震荡后开始上涨,最高至7397,随后有所回调,持仓出现增加。白糖在上周五下跌后,今日有所反弹,上探10 日线,短期涨势有所放缓。目前操作上建议暂时观望。

  东亚期货 研究部 徐舟

  棉花继续下跌 关注套利机会

  美国棉花期货周五收低,市场从跌停位反弹至平盘上方,受美国债务危机不确定性影响。金融冲击将打压期棉,因需求将严重受到影响。洲际交易所(ICE)指标12月棉花期货CTZ1收低0.80美分,报每磅1.0177美元。

  今日郑棉1201合约继续下跌。低开于21505,最高21515,最低21285,收于21340,较上个交易日下跌195个点(-0.91%)。棉花指数持仓增仓47140手,成交量为68万多手。

  现货市场上,8月1日中国棉花价格指数(328)为19945元/吨,下跌178元/吨。7月29日进口棉花价格指数(FCIndex S)为133.76美分/磅,下跌1.68美分;折1%关税22008元/吨,下跌274元;折滑准税22436元/吨,下跌271元。

  近阶段下游纺织企业对本年度棉花的需求仍处于较弱状态,仍未有好转的苗头。纺企此前高价屯棉,造成生产成本压力加大,因此下游去库存缓慢。此外,企业面临的运营资金紧张压力和用电压力持续加大。据统计,1-5月,美国从全球进口服装数量同比增长6.3%,其中从我国进口的服装数量下降0.8%,从越南、孟加拉、印尼进口服装数量分别增长17.8%、15.8%和17.5%。这表明我国纺织品服装在国际市场竞争力下降,部分订单出现转移,不少企业反映今年订单同比下降20%左右。整体来看,国内纺企目前面临出口和内销的不力,导致了去库存化的缓慢,进而影响了下游的需求。

  从盘面走势看,今日郑棉继续低开,开盘后价格继续下跌,最低至21285,随后在低位震荡,持仓出现增加。棉花今日继续下跌,逼近21000-22000区间下沿,从整体来看,棉花仍处在下跌探底过程中。目前操作上建议可以前期空头继续持有,空仓者建议继续观望,不宜抄底或可尝试1和5月的正向套利。

  东亚期货 研究部 徐舟

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